Dans le monde de l'analyse technique, peu de modèles sont aussi largement reconnus et fiables que la tête et les épaules.
Cette configuration graphique classique est souvent considérée comme un indicateur puissant des renversements de tendance potentiels, ce qui en fait un outil précieux pour les traders désireux d'anticiper les changements de marché. Dans ce guide, nous verrons ce qu'est la figure de la tête et des épaules, comment l'identifier et comment la trader efficacement.
Qu'est-ce que le schéma de la tête et des épaules ?
La figure de la tête et des épaules est une figure de renversement qui peut se produire après une tendance à la hausse ou à la baisse. Elle signale un changement potentiel de direction, de haussier à baissier ou vice versa, selon sa formation. La figure se compose de trois sommets :
- L'épaule gauche: Le prix augmente jusqu'à un sommet, suivi d'une baisse.
- La tête: Le prix augmente à nouveau jusqu'à un sommet plus élevé, suivi d'une nouvelle baisse.
- L'épaule droite: Le prix augmente à nouveau, mais cette fois jusqu'à un sommet plus bas, similaire à l'épaule gauche, suivi d'un déclin final.
La figure est complétée par une "ligne de cou", qui est tracée en reliant les points bas des deux creux entre les épaules et la tête. La ligne de cou sert de niveau clé de soutien (dans une tendance haussière) ou de résistance (dans une tendance baissière).
Types de schémas de la tête et des épaules
Il existe deux types principaux de schémas de la tête et des épaules :
- Tête et épaules (renversement baissier):
- Ce schéma apparaît après une tendance à la hausse et signale un retournement potentiel à la baisse. Les trois sommets se forment avec la tête comme point le plus haut, et lorsque le prix passe en dessous de la ligne de cou, cela indique un retournement baissier.
- Tête et épaules inversées (renversement haussier):
- Ce schéma se forme après une tendance à la baisse et suggère un retournement potentiel à la hausse. Ici, les trois creux se forment avec la tête comme point le plus bas, et une rupture au-dessus de la ligne de cou signale un retournement à la hausse.
Comment identifier le modèle de la tête et des épaules ?
L'identification du modèle de la tête et des épaules nécessite une analyse minutieuse du graphique des cours. Voici comment la repérer :
- Epaule gauche: Recherchez un pic suivi d'une baisse des prix. Cela forme la première épaule.
- Tête: Le prix augmente à nouveau jusqu'à un sommet plus élevé que l'épaule gauche, puis diminue à nouveau. Ce sommet est la tête de la figure.
- Epaule droite: Le prix augmente à nouveau, mais ce sommet est plus bas que la tête et s'aligne généralement sur l'épaule gauche, formant ainsi l'épaule droite.
- Encolure: Tracez une ligne reliant les points bas (pour le sommet tête et épaules) ou les points hauts (pour le sommet tête et épaules inversé) entre l'épaule gauche et la tête. C'est votre encolure.
- Point de rupture: Le schéma est confirmé lorsque le cours franchit la ligne de cou après avoir formé l'épaule droite. Dans un sommet tête et épaules, une cassure en dessous de la ligne de cou signale un mouvement baissier. Dans le cas d'une tête et épaules inversée, une rupture au-dessus de la ligne de cou suggère un renversement haussier.
Comment négocier le schéma de la tête et des épaules
Une fois que vous avez identifié le modèle, il peut être facile de le négocier si vous suivez les étapes suivantes :
- Point d'entrée:
- Dans le cas d'un sommet tête et épaules, il faut prendre une position courte lorsque le cours passe en dessous de la ligne de cou.
- Dans le cas d'une tête et d'épaules inversées, entrez dans une position longue lorsque le prix passe au-dessus de la ligne de cou.
- Certains traders attendent un nouveau test de la ligne de cou après la rupture comme confirmation avant d'entrer dans la transaction.
- Placement du Stop-Loss:
- Placez votre stop-loss juste au-dessus de l'épaule droite pour un sommet tête et épaules afin de vous protéger contre les fausses cassures.
- Pour une tête et des épaules inversées, placez le stop-loss juste en dessous de l'épaule droite.
- Prix cible:
- Pour estimer le prix cible, mesurez la distance verticale entre la tête et la ligne de cou. Soustrayez cette distance de la ligne d'encolure pour un sommet tête et épaules, ou ajoutez-la à la ligne d'encolure pour un sommet tête et épaules inversé.
- Ce mouvement mesuré vous donne un objectif de profit potentiel pour la transaction.
- Considération du volume:
- Idéalement, le volume devrait diminuer pendant la formation du schéma et augmenter pendant la rupture. Cette augmentation du volume ajoute de la validité à la rupture et indique une plus grande probabilité de réussite de l'opération.
Conseils pratiques pour trader le modèle de la tête et des épaules
- La patience est essentielle: Le modèle de la tête et des épaules peut prendre du temps à se former complètement. Assurez-vous que le motif est complètement développé avant de passer à l'action.
- Utiliser d'autres indicateurs: Combinez le modèle de la tête et des épaules avec d'autres indicateurs techniques tels que le RSI, le MACD ou les moyennes mobiles pour renforcer vos signaux de transaction.
- Tenir compte des conditions du marché: Bien que ce schéma soit fiable, les tendances et les conditions générales du marché peuvent affecter son succès. Veillez à analyser le sentiment général du marché avant d'entamer une transaction.
Dernières réflexions
Le modèle de la tête et des épaules est un outil fiable pour prédire les renversements de marché, mais comme tous les modèles techniques, il faut de l'entraînement pour l'identifier et le négocier efficacement.
En comprenant sa structure et en l'associant à des stratégies de gestion des risques solides, vous pouvez améliorer vos performances commerciales et prendre des décisions plus éclairées.
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