In der volatilen Welt der Finanzmärkte - sei es Forex, Criptomoedas oder Indizes - ist das Ertragspotenzial immer größer als das Risiko.
Für Händler in Brasilien und anderen Ländern ist das Verstehen von Risikogestaltung nicht nur eine Option - es ist entscheidend für den Erfolg. Unabhängig vom Erfahrungsniveau muss jeder Händler lernen, Risiken auf effiziente Weise zu verwalten, um sein Geschäftskapital zu vermehren und zu erhalten.
In diesem Blog erklären wir, was Risikogestaltung wirklich bedeutet, warum sie so wichtig ist und wie Händler sie zu ihren Gunsten nutzen können. Außerdem zeigen wir, wie ein Handel24Sieben bietet seinen Nutzern die notwendigen Hilfsmittel, Ausbildung und Unterstützung, um Risiken vertrauensvoll zu bewältigen.
Risikogestaltung bezieht sich auf ein Bündel von Strategien und Praktiken, die Händler anwenden, um mögliche finanzielle Verluste bei einer bestimmten Operation zu kontrollieren. Vereinfacht ausgedrückt geht es darum, Verluste zu begrenzen und das Kapital zu schützen, damit Sie genügend Zeit haben, im Spiel zu bleiben, um zu gewinnen.
Auch wenn der Gewinn nicht garantiert werden kann, ist das Risiko immer vorhanden. Quer esteja negociando EUR/USD ou investindo em Ethereum, é fundamental definir quanto está disposto a perder antes de abrir uma posição.
Zu den wichtigsten Bestandteilen der Risikobewirtschaftung gehören:
- Dimensionierung der Positionierung
- Stop-Loss-Orden
- Relação risco-retorno
- Alocação de capital
- Emotionale Disziplin
Na Handel24SiebenWir bieten intuitive Hilfsmittel wie personalisierte Stop-Loss, Positionsrechner und Risikowarnungen in Echtzeit, um Tradern zu helfen, ihr Risiko präzise zu steuern.
Die Bedeutung der Dimensionierung der Position
Dimensionar a posição é determinar quanto do seu capital deve ser arriscado em uma única operação. Wenn Sie z.B. 1% von einem Konto von US$ 5.000 abziehen, bedeutet dies, dass Sie darauf vorbereitet sind, US$ 50 zu verlieren, wenn eine Operation fehlschlägt.
Warum ist das so wichtig? Denn auch eine erfolgreiche Strategie kann zu Fehlern führen. Eine adäquate Dimensionierung garantiert, dass eine Folge von Verlusten nicht zu einer Überschreitung des Kontos führt. Intelligente Trader verwenden für die Berechnung der idealen Position eine Formel, die auf dem Saldo und der Risikotoleranz basiert.
Ein übermäßiger Einsatz von Risikoprämien ist einer der größten Fehler von Trading-Neulingen. Es mag emotional erscheinen, "all-in" zu gehen, aber es reicht, wenn man sich nicht anstrengt, um einige Monate oder sogar mehrere Monate lang Gewinne zu erzielen.
Na Handel24SiebenWir bieten Ihnen für alle Anlageformen (Clássica, Prata, Ouro und VIP) angepasste Positionsrechner an, damit die Händler ihr Kapital nicht unfreiwillig überschreiten.
O Poder das Ordens de Stop-Loss e Take-Profit
Stop-Loss-Orden sind die erste Verteidigungslinie beim Handel. Ein Stop-Loss ist ein vorher festgelegter Wert, bei dem die Position automatisch eingefroren wird, um größere Verluste zu vermeiden. Aus dem gleichen Grund garantiert eine Gewinnmitnahme, dass Sie genauso viel Geld verdienen, wie wenn Sie eine Vorschusszahlung leisten würden.
Zusammen eliminieren diese Hilfsmittel die Emotionen der Entscheidungen und garantieren Disziplin. Mit einem Stop-Loss kann man leicht in den Arm genommen werden, wenn man zu hohe Verluste hat und darauf wartet, dass sie sich erholen.
Eine allgemeine Regel, die von erfahrenen Händlern verwendet wird, ist das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag von 1:2. Isso significa que, se você arriscar US$ 100, sua meta de lucro deve ser US$ 200.
Na Handel24Siebenkönnen Händler direkt in der Handelsmaske dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Werte definieren, mit sofortiger Bestätigung und Benachrichtigung auf dem Handy, um schnell zu reagieren.
Diversificação: Não Coloque Todos os Ovos na Mesma Cesta
Diversifizierung ist nicht nur etwas für Anleger mit langer Laufzeit. Traders ativos também podem distribuir risco entre diferentes ativos ou mercados. So können Sie beispielsweise Devisen und Cripto verhandeln oder einen volatilen Wert durch einen anderen, stabileren Wert absichern.
Die Idee ist einfach: Wenn eine Tätigkeit oder eine Gruppe von Tätigkeiten einen schlechten Ertrag abwirft, können andere die Verluste ausgleichen. Diese Herangehensweise hilft, die allgemeine Volatilität der Karte zu verringern und die Leistung über einen längeren Zeitraum zu steigern.
A diversificação também pode ser feita operando em diferentes prazos ou using using múltiplas estratégias, como seguir tendências e reversão à média.
Na Handel24SiebenWir bieten Zugang zu einer breiten Palette von Instrumenten - einschließlich Forex, Cripto, Commodities und Indizes - damit Trader leicht diversifizieren können, ohne die Plattform wechseln zu müssen.
Relação Risco-Retorno: Eine Fórmula do Trader Inteligente
Jede Operation muss auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen Risiko und Ertrag bewertet werden - in dem Maße, in dem Sie etwas verlieren können, und in dem Maße, in dem Sie etwas gewinnen können. Dies ist ein zentrales Prinzip des professionellen Handels.
Wenn Sie z.B. US$ 50 für einen möglichen Gewinn von US$ 150 erhalten, ist das ein Verhältnis von 1:3. Auch wenn nur ein kleiner Teil Ihrer Aufträge erfolgreich ist, sind Sie auf lange Sicht lukrativ.
Händler, die diesen Grundsatz ignorieren, bleiben in der Regel bei Operationen mit hohem Risiko und geringem Ertrag, was in der Regel langfristig zum Erfolg führt.
Na Handel24SiebenWir legen Wert darauf, dass das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag in einem angemessenen Zeitrahmen und vor der Aufnahme einer Tätigkeit klar und deutlich ist und wir unsere Geschäftsentscheidungen selbst in der Hand haben.
Disciplina Emocional e Psicologia
Auch die besten Strategien scheitern, wenn die Emotionen die Oberhand gewinnen. Medo, Ganância und "Rachehandeln" sind untrennbar mit der Risikobewältigung verbunden. Intellektuelle Händler erkennen die Wichtigkeit von emotionaler Disziplin.
Sie stellen klare Regeln auf und folgen ihnen. Sie registrieren ihre Operationen, um die Gefühlslagen zu analysieren. Sie wissen, wann es an der Zeit ist, nach einer Reihe von Verlusten oder Verletzungen abzuschalten.
Einen Geschäftsplan zu erstellen und einzuhalten ist ein wesentlicher Bestandteil der Risikokontrolle. Lembre-se: negociar é uma maratona, não uma corrida de velocidade.
Na Handel24SiebenWir bieten ein integriertes Tagebuch für den Handel, Risikoberichte und pädagogische Informationen zur Psychologie im Handel, um unseren Nutzern dabei zu helfen, Vertrauen und emotionale Stärke zu entwickeln.
Evitando o Overtrading
Overtrading tritt auf, wenn man sich häufig von seinen Geschäften trennt - im Allgemeinen aus Empathie, Sehnsucht oder FOMO ("Fresssucht"). Esse comportamento pode reduir rapidamente seu capital e aumentar o estresse.
Traders bem-sucedidos aprendem a esperar por setups de alta probabilidade e ficam de fora quando o mercado está incerto ou volátil. Eles tratam o trading como um negócio, não como um jogo de azar.
Die Festlegung einer täglichen oder halbjährlichen Risikogrenze kann dazu beitragen, Gefühlsausbrüche und -störungen zu vermeiden.
Na Handel24SiebenDie Software ermöglicht es den Nutzern, persönliche Risikogrenzen zu konfigurieren, Benachrichtigungen über die Häufigkeit von Geschäftsabschlüssen zu erhalten und Statistiken über die Arbeitsleistung zu erstellen, um Disziplin und Engagement zu erhalten.
Gerenciando a Alavancagem com Responsabilidade
Ein alavancagem é uma faca de dois gumes. Sie ermöglicht es, mit wenig Kapital große Positionen zu besetzen, verstärkt aber auch Verluste im gleichen Maße wie das Kapital.
Auch wenn die Unternehmen einen Spielraum von bis zu 1:500 haben, ist es ratsam, den Maximalwert zu verwenden. Die verantwortlichen Händler wissen, dass mehr Alavancagem = mehr Risiko bedeutet, und passen den Umfang ihrer Operationen entsprechend an.
Die Verwendung von konservierenden Mitteln - wie 1:10 oder 1:20 - kann ein sicherer Weg sein, um langfristig Gewinne zu erzielen.
Na Handel24SiebenWir bieten flexible Konfigurationen für die Anpassung an den jeweiligen Anlagentyp, so dass die Händler die volle Kontrolle haben, um je nach ihrer Erfahrung und Risikobereitschaft zwischen konservativem oder aggressivem Stil zu wählen.
Kontinuierliche Ausbildung und Anpassung der Arbeitsabläufe
Risikobewältigung ist kein Selbstläufer. In dem Maße, in dem sich die Märkte weiterentwickeln, muss sich auch ihre Vorgehensweise weiterentwickeln. Um sich an eine größere Volatilität, unerwartete Ereignisse oder Veränderungen in der Wirtschaftslage anzupassen, ist ständiges Lernen unerlässlich.
Intelligente Händler überarbeiten vergangene Operationen, testen neue Strategien in Demokonten und bleiben auf dem Laufenden mit Markt- und Regulierungsinformationen.
Der Aufbau eines Vorteils im Handel erfordert Zeit und Ausdauer - und die Abfederung von Risiken ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit.
Na Handel24SiebenWir bieten Ihnen Marktanalysen, Wirtschaftskalender, kostenlose Anleitungen und Webinare, damit Sie als Händler gut informiert und vorbereitet sind.
Schlussfolgerung: Ein Risikogestaltung ist Ihr Vorteil
Negociar sem gestão de risco é como navegar sem bússola. Sie können für eine gewisse Zeit mit den Zinsen auskommen, aber ein Sturm kann Ihre Kasse überschwemmen. Intelligente Trader sind nicht nur auf den Gewinn aus - sie schützen ihr Kapital mit Disziplin, Fähigkeiten und Wissen.
Egal, ob Sie jetzt kommen oder bereits auf einem hohen Niveau arbeiten, Risikogestaltung ist die Grundlage für langfristigen Erfolg.
Na Handel24SiebenWir glauben, dass wir Händler befähigen können, informierte, sichere und strategische Entscheidungen zu treffen. Mit leistungsfähigen Hilfsmitteln, Bildungsangeboten und Mitteln zur Risikokontrolle in Echtzeit unterstützen wir Sie dabei, intelligenter - und nicht schwieriger - zu verhandeln.